Para simplificar tu contabilidad, Qonto te da la opción de adjuntar facturas a todas tus transacciones. Cuando haces una nueva transferencia, tienes que justificar la transacción con un documento para poder ejecutarla. Antes de dar la orden de transferencia, prepara tus documentos en versión electrónica (las fotos también son válidas).
¿Qué documentos sirven como justificantes de una transferencia?
Los documentos aceptados dependen del tipo de transferencia y de su finalidad.
Los más habituales son:
Tipos de transferencia | Documentos |
Pagos a proveedores, colaboradores | Una factura que incluya la siguiente información: emisor, nombre de la sociedad, importe e IBAN |
Pago de salarios a tus empleados | Una nómina y/o un IBAN |
Pago del salario de tu CEO (director ejecutivo de tu empresa) | Un IBAN y/o el acta de la asamblea general, si procede. |
Reembolso de dinero a un socio | Un justificante del pago y/o el acta de la asamblea general, si procede. |
Transferencia a un particular | Un informe de la venta, certificado de inscripción en el registro de un vehículo (si corresponde a la compra de un vehículo) o acta de cesión e IBAN |
Transferencia para regularizar una situación fiscal | Un documento oficial, que te haya facilitado la institución pública en cuestión |
Pago de un alquiler | Un contrato de arrendamiento, una factura o un recibo correspondiente al alquiler |
Adquisición de un bien inmueble | El compromiso o precontrato de la venta, firmado por ambas partes |
Inversión de fondos | Un contrato, el acta de la asamblea general, o un acta notarial |
Transferir fondos de una cuenta a otra (de la misma empresa) | El IBAN del banco beneficiario, a nombre de la empresa |
¿Cómo añadir los documentos?
Entra en la sección Transferencias
Haz clic en la transferencia que deseas y ve a la sección Subir documento, abajo del todo.
Sube el justificante que has elegido.
También tienes la opción de Modificar transferencia, y añadir cualquier información o documento que sea necesario para su ejecución.
O
1. Ir a la sección de Facturas de proveedores
2. Buscar en la pestaña Para pagar las diferentes facturas cargadas
3. Adjuntar la factura a una transacción existente o crear un pago