Le tableau de bord vous aide à visualiser et à comprendre vos flux de trésorerie. Grâce aux filtres avancés, combinez plusieurs critères pour créer une analyse personnalisée en quelques clics, et ainsi augmenter la granularité de votre analyse de trésorerie.
Quel type de projet ou de mission est le moins rentable avec un client donné ? Détectez-le, et arrêtez-le pour gagner du temps.
Quel client vous apporte le plus de revenus dans un secteur donné ? Trouvez-le et partez à la chasse aux prospects similaires !
Cette fonctionnalité est accessible pour les plans Smart, Premium, Business et Enterprise, pour les Titulaires, Administrateurs et Comptables.
Comment ça marche ?
Ces filtres avancés suivent la même logique que les filtres de transactions, dans votre historique. Vous sélectionnez un ou plusieurs critères, et les liez avec ET (1 et l'autre) ou OU (1 ou l'autre).
👆 Bon à savoir : ceci est applicable uniquement pour les graphiques Entrées, Sorties, Entrées par et Sorties par. Vous ne pourrez pas filtrer vos graphiques Solde disponible, Variation de trésorerie et Flux de trésorerie.
Prenons un exemple : Vous vous demandez comment les dépenses de votre entreprise dans les stations-service sont réparties entre les membres de votre équipe de commerciaux ? Le graphique Sorties par, situé en bas à droite de la page de votre tableau de bord, vous aidera à répondre à cette question.
1) Dans votre application web, cliquez sur Tableau de bord, dans la section Gestion de trésorerie du menu, à gauche de votre écran.
2) Cliquez sur l'icône de filtres grise en haut à droite de votre tableau Sorties par.
3) Ajoutez vos 2 critères, et liez-les :
Etape 1 : Créez votre 1er critère
Ici, nous voulons sélectionner l'équipe des commerciaux, parmi toutes les autres équipes, afin de ne sélectionner que leurs transactions.
Catégorie de filtre, comme “Équipe”
Comportement : "inclut"
Valeur du filtre : “Équipe commerciale”
Etape 2 : Liez ce premier critère avec le suivant
ET
Etape 3 : Créez votre deuxième critère
Maintenant, parmi toutes les transactions de l'équipe de commerciaux, nous voulons seulement celles liées aux stations essence.
Catégorie du filtre : “Catégorie”
Comportement : “inclut” (automatiquement défini)
Valeur du filtre : “Stations essence”
4) Sur le graphique lui-même (au-dessus de la partie filtres), changez l'élément que vous voulez que le graphique affiche, dans le titre, de Catégorie - qui est l'état par défaut - à membre, afin d'obtenir un affichage par membre de l'équipe. Cela agit comme un "grouper par".
Le graphique affiche maintenant la répartition des dépenses, pour la catégorie Station essence uniquement, pour chaque membre de l'équipe de commerciaux (ce qui vous fait voir Brad, Thomas, Simon, Aurélien par exemple).
5) Cliquez sur le bouton Appliquer, en bas de l'écran (sous vos filtres). Vous allez revenir à la page du tableau de bord. Comme le filtre est actif sur votre graphique, vous pouvez observer un petit point sur l'icône grise du filtre.
6) Analysez et agissez, par exemple en achetant des cartes de train aux employés qui dépensent le plus en essence.
👆 Bon à savoir : Vous voulez supprimer un filtre ? Cliquez à nouveau sur l'icône, puis sur Supprimer tous les critères.