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Come faccio a filtrare i miei movimenti bancari?
Aggiornato oltre una settimana fa

Accedendo alla sezione Conto business > Transazioni, puoi filtrare le tue transazioni in base alla data di esecuzione, al metodo di pagamento utilizzato, il collaboratore che ha eseguito le transazioni, i tag applicati, ecc.

📱 Da App è anche possibile filtrare per “Transazioni”, “Ricevute mancanti” o “Metodo” (carte, bonifici, addebiti diretti).

Puoi comunque aggiungere tutti i criteri desiderati, utilizzando le condizioni "e" / "o".

Ad esempio: transazioni superiori a 50 euro "o" aggiornate alla settimana scorsa.

Inoltre puoi creare o aggiornare delle Visualizzazioni personalizzate delle transazioni, che si adattano esattamente alle esigenze della tua azienda.

Infatti, facendo clic su Aggiungi una visualizzazione personalizzata dall'elenco delle visualizzazioni, sarà possibile definire il nome e l'oggetto della nuova visualizzazione. Questa nuova visualizzazione può essere modificata in qualsiasi momento, e una volta modificata, basta fare clic su Applica.

Hai anche la possibilità di filtrare le tue transazioni utilizzando la barra di ricerca nella parte superiore della pagina.

Una volta applicati i filtri scelti, puoi esportare fino a 10000 transazioni nei diversi formati supportati dai software di contabilità o da qualsiasi altro software per la gestione finanziaria.

Potrai modificare i tuoi filtri in qualsiasi momento. Una volta fatto l'aggiornamento, devi solo cliccare su Applica.

💡I filtri, le visualizzazioni personalizzate e la barra di ricerca che imposti in questa fase andranno a modificare il risultato finale dell'esportazione finale.

Ecco alcuni esempi su come puoi usare i filtri:

Esporta le tue transazioni di un certo periodo:

Ad esempio, per esportare le transazioni dell'ultimo mese, puoi procedere in questo modo:

  • Puoi filtrare per data e impostare i valori Da: dal primo giorno del mese e A: all'ultimo giorno.

  • Utilizza il filtro Stato e seleziona Eseguita per escludere le transazioni rifiutate o in corso dai tuoi risultati;

  • Assicurati di applicare i filtri alle impostazioni di esportazione per ottenere il risultato desiderato.

Visualizza solamente le entrate o le uscite

In questo caso, basta filtrare le transazioni in base all'importo:

  • Per visualizzare solamente le entrate, utilizza il filtro Importo e seleziona è superiore o uguale, poi inserisci il valore 0. In questo modo, appariranno solo le transazioni in entrata sul tuo conto;

  • Per visualizzare solamente le uscite, utilizza il filtro Importo e seleziona è inferiore o uguale a, poi inserisci il valore 0. In questo modo, appariranno solo le transazioni in uscita dal tuo conto.

Semplifica la gestione della contabilità

Puoi ottimizzare la gestione della contabilità del tuo business allegando in tempo reale le ricevute ai tuoi pagamenti. Per identificare rapidamente le transazioni prive di ricevuta, è sufficiente utilizzare il filtro Giustificativo e cliccare su Mancante.

☝️ Buono a sapersi: puoi ricordare ai tuoi dipendenti che non hanno inviato giustificativi/ricevute in maniera completamente automatizzata facendo clic su Richiedi giustificativo.

Puoi anche utilizzare il filtro predefinito Da verificare in attesa di associare il documento giusto, l'aliquota IVA, il tag per tutte le transazioni programmate e limitare il numero di interazioni future con il tuo commercialista. Questa funzionalità è disponibile a partire dal piano Smart.

☝️ Buono a sapersi: A partire dal piano Smart, l'aliquota IVA è calcolata automaticamente all'aggiunta del tuo giustificativo.

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