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Ho il ruolo di Manager, che bonifici posso fare, approvare o modificare?
Ho il ruolo di Manager, che bonifici posso fare, approvare o modificare?
Aggiornato oltre una settimana fa

Il ruolo di Manager è disponibile con i piani Business ed Enterprise.

I Manager possono effettuare bonifici ed approvare le richieste di bonifico in autonomia, a condizione che:

  • abbiano un importo inferiore al limite per bonifico stabilito

  • l’importo del bonifico in questione sommato a quelli dei bonifici già effettuati nel mese corrente sia inferiore al limite mensile stabilito

I limiti dei bonifici sono imposti dal Titolare del conto e dagli Admin:

Rispettando questi limiti, i Manager possono:

  • effettuare o approvare bonifici standard esterni non ricorrenti (SEPA), bonifici internazionali esterni (SWIFT) e bonifici in blocco;

  • modificare i trasferimenti iniziati o approvati da loro stessi;

  • pagare e approvare i pagamenti delle fatture dei fornitori.

I Manager non possono:

  • effettuare o approvare bonifici standard esterni ricorrenti (SEPA), indipendentemente dai limiti stabiliti

  • modificare i bonifici compilati o approvati da altri membri, indipendentemente dai limiti stabili

  • effettuare o approvare bonifici che superano i limiti stabiliti

Tutti i bonifici che non possono essere eseguiti o approvati da un Manager verranno convertiti in richieste di bonifico, che dovranno essere approvate dagli Admin, tranne i bonifici internazionali SWIFT. Per i bonifici internazionali oltre i limiti stabiliti, ai Manager verrà richiesto di mettersi in contatto direttamente con gli Admin o il Titolare del conto, dal momento che le richieste di bonifico non sono disponibili per questo tipo di transazioni.

Come impostare e modificare i limiti di bonifico per il ruolo di Manager?

I limiti possono essere modificati in qualsiasi momento da computer. Si possono impostare due limiti:

  • un limite di bonifici al mese

  • un limite di importo per bonifico

Per un nuovo Manager:

Quando viene invitato un nuovo Manager, gli Admin o il Titolare del conto possono abilitare direttamente l'opzione Effettuare e approvare bonifici, ed erogare rimborsi spese. Una volta abilitati, possono stabilire i limiti.

💡 Se viene selezionata l'opzione "Nessuno", i Manager non avranno limiti.

Per un Manager già invitato:

  1. Vai sulle impostazioni in basso a sinistra.

  2. Clicca su Gestione utenti > Accesso utenti.

  3. Seleziona il Manager.

  4. Attiva l'opzione Effettuare e approvare bonifici, ed erogare rimborsi spese.

  5. Imposta o modifica il limiti.

💡 I Manager ricevono e-mail e notifiche push per le modifiche delle autorizzazioni.

Nella sezione Membri, i Manager stessi potranno vedere:

  • il loro limite mensile e una barra di avanzamento che mostra lo stato del limite imposto.

  • il loro limite per bonifico

Quando gli Admin o i Titolari del conto non hanno ancora impostato i limiti o hanno scelto di non farlo, i limiti non verranno visualizzati.

Cosa succede se i Manager raggiungono i limiti dei bonifici?

Tutti i bonifici che non possono essere effettuati o non posso essere approvati da un Manager diventeranno richieste di bonifico e richiederanno l'approvazione di un Admin, ad eccezione dei bonifici SWIFT.

Per le fatture dei fornitori, se viene raggiunto il limite, il Manager potrà creare una richiesta di bonifico direttamente nella sezione Fatture dei fornitori.

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