À partir de votre interface Qonto Web, dans la section Transaction de votre Compte Pro, vous pouvez filtrer les transactions selon leur date, leur méthode de paiement, leur montant, vos membres, vos labels analytiques, etc.
Il est également possible sur mobile de filtrer par "Mes transactions", "Transactions manquantes" ou “Méthode” (cartes, virements, prélèvements, chèques).
Vous pouvez ajouter autant de critères que vous souhaitez, en utilisant les conditions "et" / "ou".
Ex: les transactions de plus de 50 € "ou" mises à jour la semaine dernière.
Vous pouvez également créer, mettre à jour et supprimer des vues personnalisées qui correspondent exactement aux besoins de votre entreprise.
En effet, en cliquant sur Ajouter une vue personnalisée dans la liste des vues, vous pourrez définir le nom et la requête de la nouvelle vue. Cette nouvelle vue peut être modifiée à tout moment. Une fois la mise à jour effectuée, il suffit de cliquer sur Enregistrer et appliquer.
Vous avez également la possibilité de filtrer vos transactions en utilisant la barre de recherche en haut de la page.
Une fois satisfait du résultat de vos filtres, vous pouvez exporter jusqu'à 10 000 transactions dans divers formats adaptés à la comptabilité ou à tout autre logiciel financier.
💡 Les filtres, les vues personnalisées et la barre de recherche que vous définissez à ce stade auront un impact sur votre exportation finale.
Quelques exemples d'usages que vous pouvez avoir des filtres:
Exporter les transactions d'une certaine période :
Par exemple, pour exporter les transactions du mois de septembre,
Utilisez le filtre de date pour renseigner la valeur "1er septembre" dans le champs "du", et le 31 septembre" dans le champs "au".
Utilisez le statut : Exécuté pour exclure toutes les transactions en attente, refusées, annulées et annulées.
Vous pouvez ensuite choisir l'option Exporter, et Appliquer les filtres pour exporter avec les réglages définis ci-dessus.
Voir tous vos revenus ou toutes vos dépenses :
Pour ce faire, vous pouvez filtrer par "montant".
Pour ne voir que les revenus, utilisez le filtre "montant min" et renseignez la valeur "0". Ainsi, seules les transactions ayant eu un impact positif sur votre compte apparaîtront.
Pour ne voir que les dépenses, utilisez le filtre "montant max" et renseignez la valeur "0". Ainsi, seules les transactions ayant eu un impact négatif sur votre compte apparaîtront.
Préparer votre comptabilité
Vous pouvez simplifier la gestion de votre comptabilité en attachant vos reçus à vos paiements. Pour identifier rapidement les transactions pour lesquelles un reçu est manquant, il vous suffit d'utiliser le filtre Reçu(s) manquant(s).
☝️ Bon à savoir : Vous pourrez alors relancer automatiquement les collaborateurs qui n'ont pas mis leurs reçus en cliquant sur Demander un justificatif.
Vous pouvez également utiliser notre vue par défaut intitulée "Vérifier" afin de vérifier que vous avez le bon document, le bon taux de TVA et la bonne étiquette pour toutes les transactions et limiter le nombre d'interactions futures avec votre comptable. Cette vue est disponible à partir du forfait Smart et aux forfaits supérieurs.
☝️ Bon à savoir : À partir du plan Smart, le taux de TVA est automatiquement détecté lorsque vous ajoutez un reçu.